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天科數(shù)創(chuàng)擬向銀行申請授信 用于補充項目流動資金

2024/9/23 19:51:25      挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)9月23日，天科數(shù)創(chuàng)（430228）近日發(fā)布公告，公司資金緊張，公司業(yè)務(wù)回款與付款存在時間差異，項目實施、業(yè)務(wù)拓展均需墊款，業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約。受天保保理等事項的影響，公司整體資產(chǎn)負債率較高（2023年12月31日資產(chǎn)負債率為90.85%，2024年8月31日資產(chǎn)負債率為92.73%），在與多家金融機構(gòu)洽談融資事項后，最終與浦發(fā)銀行達成一致意向。

擬向浦發(fā)銀行天津分行申請授信額度人民幣2500萬元、敞口額度人民幣1000萬元、產(chǎn)品種類為流動資金貸款、授信期限為12個月、年利率為3.8%、使用西青區(qū)侯臺碧嶺園別墅A區(qū)28號一套住宅提供抵押擔(dān)保、授信用途為補充項目流動資金、還款來源為營業(yè)收入。并申請由天津數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集團有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，公司以對天津市地下鐵道集團有限公司1250萬元應(yīng)收賬款在中國人民銀行動產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)中以登記質(zhì)押的形式向天數(shù)集團提供反擔(dān)保。

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本次保證擔(dān)保是關(guān)聯(lián)方為支持公司獲取銀行綜合授信額度，關(guān)聯(lián)方不收取任何費用及利息，不存在定價事宜。

本次關(guān)聯(lián)交易為了順利通過銀行貸款審核，補充公司現(xiàn)金流量，促進公司日常業(yè)務(wù)的開展和持續(xù)發(fā)展。

本次關(guān)聯(lián)交易將有利于補充公司現(xiàn)金流量，對公司日常業(yè)務(wù)的開展和公司持續(xù)發(fā)展起到積極促進作用。

挖貝網(wǎng)資料顯示，天科數(shù)創(chuàng)主要產(chǎn)品與服務(wù)項目為建筑智能化、機電、消防工程設(shè)計與施工；軟件開發(fā)與技術(shù)服務(wù)；計算機系統(tǒng)集成和運維服務(wù)；數(shù)字化和人工智能創(chuàng)新業(yè)務(wù)和服務(wù)等。