普洛藥業(yè)半年報(bào)分析:資金面不寬裕 應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合計(jì)達(dá)44.6億元
普洛藥業(yè)(000739)2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 64.29億元,同比增長 7.96%;實(shí)現(xiàn)凈利潤6.25億元,同比增長 3.96%;扣非后凈利潤6億元,同比增長 1.24%。
普洛藥業(yè)主營業(yè)務(wù)涵蓋原料藥中間體、創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)、制劑等研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。原料藥中間體業(yè)務(wù)包括頭孢系列、青霉素系列、精神類系列、心腦血管類系列和獸藥原料藥中間體系列;創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)服務(wù)(CDMO)包括研發(fā)服務(wù)、商業(yè)化人用藥項(xiàng)目、商業(yè)化獸藥項(xiàng)目和其他商業(yè)化項(xiàng)目;制劑業(yè)務(wù)包括抗感染類、心腦血管類、精神類和抗腫瘤類等品類。
在半年報(bào)管理層討論與分析章節(jié)中,普洛藥業(yè)對三大業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行了詳細(xì)解讀。
原料藥中間體是普洛藥業(yè)核心業(yè)務(wù),12 個(gè)產(chǎn)品月產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,新增客戶 15 家,多個(gè)產(chǎn)品已產(chǎn)生穩(wěn)定增量。上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入47億元,占總營收的比例為73.18%,比上年同期提升2.57個(gè)百分點(diǎn),同比增長 11.89%;實(shí)現(xiàn)毛利 7.63億元,同比下降 1.99%,毛利率為 16.22%。
CDMO業(yè)務(wù),上半年公司報(bào)價(jià)項(xiàng)目 731 個(gè),同比增長 51%;進(jìn)行中項(xiàng)目 876 個(gè),同比增長 44%。截至本報(bào)告期末,公司已與 512 家國內(nèi)外創(chuàng)新藥企業(yè)簽訂保密協(xié)議。該業(yè)務(wù)板塊上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入10.3億元,同比下降 9.82%;實(shí)現(xiàn)毛利4.12億元,同比下降19.25%,毛利率為 40.09%。不過,普洛藥業(yè)透露,剔除特殊項(xiàng)目影響,營業(yè)收入和毛利同比仍保持正常增長。
制劑業(yè)務(wù),在研項(xiàng)目已有 51 個(gè),完成驗(yàn)證項(xiàng)目 9 個(gè),申報(bào)項(xiàng)目 6 個(gè)。上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.8億元萬元,同比增長 18.37%;實(shí)現(xiàn)毛利4.1億元,同比增長41.67%,毛利率為 60.30%。
從上述數(shù)據(jù)看,剔除特殊項(xiàng)目影響,普洛藥業(yè)三大業(yè)務(wù)板塊均實(shí)現(xiàn)增長,特別是核心業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展。
另外,公司在新產(chǎn)品方面也取得不錯(cuò)進(jìn)展。上半年, 2 個(gè) API 品種注冊獲批;5 個(gè)國內(nèi)制劑遞交注冊申請,1 個(gè)制劑品種遞交 FDA;20 個(gè)原料藥品種新遞交國內(nèi)外 DMF。
值得注意的是,普洛藥業(yè)面不寬裕。
合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示,截止到6月30日,公司擁有貨幣資金39.5億元,短期借款9.12億元,長期借款1000萬元。現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額3.12億元,2024年5月23日分紅派現(xiàn)3.695億元。
看起來很有錢樣子。不過仔細(xì)算賬后,普洛藥業(yè)短期內(nèi)沒有現(xiàn)金流壓力,從長期看,公司資金面不充裕。截止到6月底,該公司應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)合計(jì)達(dá)44.6億元,合同負(fù)債4.49億元。對應(yīng)的應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)合計(jì)為26.47億元。
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